近日,工銀瑞信基金旗下8只基金相繼發布公告,宣布恢復大額申購。公告顯示,為滿足廣大投資者的投資需求,工銀戰略遠見混合等四只基金自2024年10月25日起恢復(調整)大額申購等業務;工銀領航三年持有混合等四只基金自2024年10月28日起恢復(大額)申購、轉換轉入、定期定額投資業務。

隨著投資情緒回暖,近期市場上已有多批主動權益基金陸續放開大額申購限制。業內人士表示,當市場急漲時,由于大量資金的涌入會攤薄基金收益,基金會進行限購操作;而當市場有所調整后,基金往往會恢復大額申購,方便市場資金進行后市布局。從當下來看,可能基于宏觀經濟政策積極轉向,投資者風險偏好持續改善,權益資產投資需求提升,主動權益基金恢復大額申購,也便于投資者在市場充分調整后進行長期投資布局。

工銀瑞信此次恢復大額申購的8只基金涉及旗下多種不同投資風格、不同投資方向的主動權益產品。值得一提的是,作為前期廣受關注的多基金經理共管的平臺型基金,工銀領航三年持有混合為2023年9月以來首次開放申購,可以滿足不同投資者的投資需求。晨星數據顯示,截至9月30日,8只基金年內收益均位居同類前1/3,其中工銀成長收益混合A、工銀新焦點靈活配置混合A、工銀新金融股票A等均位列同類1/5,工銀新金融股票獲五年期五星評級。從長期業績來看,亦有多只基金表現優異。截至2024年三季度末,工銀新金融股票A、工銀新焦點配置混合A、工銀新財富靈活配置混合和工銀成長收益混合A自成立以來收益分別達159.80%(同期比較基準16.59%)、88.46%(同期比較基準9.18%)、117.40%(同期比較基準72.95%)、46.94%(同期比較基準17.25%),均大幅跑贏業績比較基準。同時,據晨星數據,截至9月30日,工銀新焦點靈活配置混合A在近五年、近七年分別排名同類第2和第1,工銀新金融股票A則是在近五年、近七年的業績長跑中均位居同類產品前10%,體現出穿越周期、持續優異的長跑能力。

展望后市,機構普遍看好權益市場的配置價值。興業證券表示,逆周期政策不斷加碼,已在帶動并將持續支撐經濟預期改善和動能修復。隨著近期政策持續發力穩增長,9月多數經濟指標已呈現改善信號:商品消費開始回暖、房地產市場開始企穩、就業開始回溫。此外,從估值層面來看,當前主要寬基指數仍僅修復至歷史中位數附近。天風證券表示,從三年以上的長期維度來看,市場可能已經底部反轉,大概率不會再回到比之前底部區域更悲觀的狀態,在長期戰略層面,需要重視配置權益資產。

工銀瑞信基金自成立以來,始終堅持打造規范高效的投研決策機制,在團隊化、平臺化、一體化的投研管理體系下,建立起一支優秀的投研團隊。依托自身的投研體系和深厚的專業底蘊,在主動權益投資方面表現持續優異。海通證券數據顯示,截至9月30日,工銀瑞信旗下主動權益基金近七年絕對權益在全行業中位居第4(4/108),在大型權益類公司中近七年、近五年絕對收益更均位列第1,近兩年也高居前三甲。

展望未來,隨著后續財政政策陸續落地,A股估值修復行情值得期待。工銀瑞信基金將繼續深化投研能力建設,以專業能力為依托,以長期價值為導向,更好地服務居民財富管理的需要,持續努力提升投資者獲得感。

數據說明:

工銀瑞信8只基金恢復大額申購具體指:工銀戰略遠見混合2024年10月25日調整大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務;工銀新金融股票、工銀新焦點配置混合2024年10月25日恢復大額申購、轉換轉入、定期定額投資業務;工銀圓豐三年持有期混合2024年10月25日恢復大額申購、定期定額投資業務;工銀領航三年持有混合2024年10月28日恢復基金申購、轉換轉入、定期定額投資業務;工銀新財富靈活配置混合、工銀圓興混合、工銀成長收益混合2024年10月28日恢復大額申購、轉換轉入、定期定額投資業務。詳見基金公告。

同類排名數據來源于晨星中國,數據截至 2024年9月30日。工銀圓豐三年今年以來業績排名居同類443/2224,工銀圓興混合今年以來業績排名居同類610/2224,工銀戰略遠見混合A今年以來業績排名居同類655/2224,工銀領航三年持有混合今年以來業績排名居同類476/2224,同類基金指滬港深積極配置;工銀新金融股票A今年以來、近五年、近七年業績排名居同類12/581、16/263、6/175,同類基金指大盤成長股票;工銀新財富靈活配置混合今年以來業績排名居同類97/800,同類基金指靈活配置;工銀成長收益混合A今年以來業績排名居同類17/919,同類基金指保守混合;工銀新焦點靈活配置混合A今年以來、近五年、近七年業績排名居同類21/108、2/9、1/9,同類基金指滬港深靈活配置。

權益類基金排名來源于海通證券,數據截至 2024年9月30日。工銀瑞信主動權益基金絕對權益近七年(2017.10.1-2024.9.30)位列行業4/108,近七年、近五年(2019.10.1-2024.9.30)絕對收益位列大型權益類公司1/13,近兩年(2022.10.1-2024.9.30)位列3/13。

工銀新金融股票A:工銀新金融股票A成立于2015年3月19日,鄢耀自基金成立日起至今擔任本基金基金經理。該基金自成立以來各年度凈值增長率分別為1.00%、-5.84%、11.99%、-20.28%、54.3%、103.97%、28.11%、-21.74%、-21.72%、159.80%。同期業績比較基準為-0.07%、-8.44%、17.22%、-19.26%、29.5%、22.47%、-2.97%、-16.91%、-8.23%、16.59%。數據來源于基金定期報告,自成立以來各年度數據來源于各年度年報,數據截至2024年9月30日。

工銀新焦點配置混合A:工銀新焦點配置混合A成立于2016年10月10日,李劭釗自2023年4月10日起至今擔任本基金基金經理。該基金自成立以來各年度凈值增長率分別為0.00%、8.40%、-4.89%、21.73%、91.71%、4.44%、-15.87%、-22.08%、88.46%。同期業績比較基準為0.54%、5.54%、-7.76%、10.71%、8.85%、-2.45%、-8.87%、-5.21%、9.18%。數據來源于基金定期報告,自成立以來各年度數據來源于各年度年報,數據截至2024年9月30日。

工銀新財富靈活配置混合:工銀新財富靈活配置混合成立于2014年9月19日。李昱自2023年12月14日至今擔任本基金基金經理。該基金自成立以來各年度凈值增長率分別為14%、18.07%、9.21%、3.4%、-7.5%、29.73%、52.52%、12.33%、-19.71%、-24.11%、117.40%,同期業績比較基準為25.49%、8.78%、-5.03%、11.7%、-11.24%、21.46%、16.44%、-0.29%、-10.81%、-4.23%、72.95%。數據來源于基金定期報告,自成立以來各年度數據來源于各年度年報,數據截至2024年9月30日。

工銀成長收益混合A:工銀成長收益混合A成立于2019年7月19日。張洋自2015年8月17日至今擔任本基金基金經理。該基金自成立以來各年度凈值增長率分別為8.58%、21.45%、4.02%、-2.66%、-3.49%、46.94%,同期業績比較基準為6.21%、17.68%、-0.6%、-11.98%、-4.87%、17.25%。數據來源于基金定期報告,自成立以來各年度數據來源于各年度年報,數據截至2024年9月30日。

風險提示

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。工銀新金融股票為股票型基金,預期收益和風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。工銀新財富靈活配置混合、工銀成長收益混合為靈活配置混合型基金,預期收益和風險水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。工銀新焦點配置混合基金為靈活配置混合型基金,預期收益和風險水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。工銀圓豐三年持有、工銀圓興、工銀戰略遠見混合、工銀領航三年持有為混合型基金,預期收益和風險水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金,如投資港股通投資標的股票,還需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。基金過往業績不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。投資者投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等法律文件,及更新等法律文件,在全面了解產品情況、費率結構、各銷售渠道收費標準及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。基金投資須謹慎。